Báo cáo ETF: Dự báo cơ cấu danh mục quỹ Vaneck & Xtrackers Q1.2026

Tổ chức MarketVector và STOXX sẽ chính thức công bố kết quả danh mục thành phần của chỉ số Vietnam Local Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid vào ngày 14/03/2026 sắp tới và có hiệu lực ngày 23/03/2026. Đây là 2 bộ chỉ số đang được mô phỏng bởi quỹ VanEck Vietnam ETF (AUM: 658 triệu USD) và quỹ Xtrackers Vietnam Swap (AUM: 395 triệu USD). Một số thay đổi của bộ chỉ số trong đợt công bố lần này so với danh mục được công bố lần gần nhất như sau:

Trong kỳ công bố Q1.2026, chỉ số Vietnam Local Index dự kiến sẽ thêm mới VPL vào rổ thành phần do đạt các tiêu chí bộ lọc. Trong khi đó, chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid dự kiến loại cổ phiếu DCM và HSG do vi phạm điều kiện giá trị giao dịch bình quân tương đối, không đạt top 90% giá trị giao dịch bình quân ngày của toàn bộ danh mục Vietnam Total Market.

Về mặt tỷ trọng, cổ phiếu VIC giảm tỷ trọng đáng kể nhất, do tỷ trọng hiện tại trong danh mục quỹ đã vượt quá giới hạn tỷ trọng nên cần giảm về ngưỡng giới hạn tỷ trọng.

Về mặt cơ cấu danh mục của các quỹ ETF liên quan, quỹ Vaneck Vietnam ETF dự kiến bán ròng mạnh VIC (-143 tỷ đồng), và mua ròng mạnh VPL (+414 tỷ đồng). Cùng lúc đó, quỹ Xtrackers Vietnam Swap dự kiến mua ròng mạnh VHM (+465 tỷ đồng) và đồng thời cũng bán ròng mạnh VIC (-964 tỷ đồng).