Morning Chatty: 2026年10月28日 朝のニュース更新

ウォール街はAIの勢いで上昇：10月27日の取引では、ダウ・ジョーンズは0.03%上昇して52,377.57ポイントとなり、S&P 500は0.60%上昇して7,722.60ポイントとなり、ナスダックは1.18%上昇して26,477.81ポイントとなりました。テクノロジーと半導体が主導しましたが、原油価格の軟化によりエネルギーは軟調でした。WTIは1バレルあたり約100.85米ドルで取引を終え、中東での交渉が供給リスクを軽減する可能性があるとの市場の期待から、前取引から下落しました。

AIの波は回復しましたが、資金調達のリスクは依然として存在します。AnthropicのIPO申請がAI需要への期待を強めたため、半導体株は3営業日連続で上昇しました。しかし、市場はデータセンターが負債と高い資本コストに依存していることを依然として懸念しています。現在の上昇はテクノロジー株に集中しており、一方、半導体指数は6月のピークを大幅に下回ったままであり、市場心理が完全に安定していないことを示しています。

FRBは会合を開始し、市場は12月のメッセージを待っています。FRBは10月27日に金融政策会合を開幕し、金利を3.75%～4%の範囲に維持すると予想されています。投資家は、エネルギー価格の高騰と根強いインフレが、引き締めサイクルを継続させる可能性があるため、12月の会合に関する次のシグナルにより注目しています。FRB議長の決定と発言は、利回り、米ドル、成長株に影響を与えるでしょう。

原油価格は軟化しましたが、中東のリスクはまだ消えていません。WTIは、テヘランでの外交接触が、米国とイランの紛争が沈静化する可能性への期待を高めたため、下落しました。しかし、サウジアラビアのインフラを標的とした新たな攻撃は、原油価格を数ヶ月ぶりの高値圏に維持し続けています。市場は、供給が回復する可能性と、世界のインフレを長期化させる要因となる可能性のあるホルムズ海峡での供給途絶のリスクとの間でバランスを取る必要があります。

Alphabet、Microsoft、Amazonは大きな試練に直面しています。これら3つのテクノロジー大手は、投資家がデータセンター投資の収益性に疑問を抱いている中で、10月28日～29日に第3四半期決算を発表する予定です。市場は、クラウドコンピューティングの成長、資本コスト、利益率、そしてAIの見通しを注視しています。期待を下回る結果は、S&P 500の上昇を大幅に牽引しているテクノロジー株に圧力をかける可能性があります。

VN指数は基準値付近で揉み合い、わずかに下落して取引を終えました。これは、約定流動性が引き続き減少し、20日移動平均を下回ったという状況下で、指数がレジスタンスゾーンに近づくにつれて、資金が慎重になっていることを反映しています。不動産セクターが下支えの役割を果たしましたが、銀行セクターが圧力をかけ、市場の広がりは売り側に傾きました。短期的には、指数は引き続き変動し、1,780～1,800ポイントの範囲で推移する可能性があります。投資家は追随買いを控え、リスク管理を優先すべきです。