モーニングチャッティ：2026年10月26日朝のニュース更新

ウォール街は原油高とAIへの懸念が続く中で下落。10月23日の取引で、ダウ・ジョーンズ工業株平均は1.23%下落し52,215ポイント、S&P 500は0.52%下落し7,623.68ポイント、ナスダック総合指数は0.21%下落し25,955ポイントとなりました。エネルギーセクターは大幅に上昇しましたが、大半のセクターは軟調でした。テクノロジー株は前回の売り浴びせの後、安定しました。WTI原油は1バレルあたり103.27米ドルで引け、3.8%上昇しました。米国10年債利回りは4.99%近くまで上昇し、グロース株のバリュエーションにさらなる圧力をかけました。

中東の供給リスク増大によりWTI原油は103米ドルを突破。10月23日の取引でWTI原油は3.8%上昇し、1バレルあたり103.27米ドルとなり、4月以来の最高値で引けました。主な要因は、サウジアラビアに対するフーシ派の攻撃、エネルギーインフラの混乱リスク、およびリビアのパイプラインの一時的な操業停止でした。

先物市場はFRBが金利を据え置くと予想。日曜夜の取引では、10月27日～28日の会合でFRBが金利を据え置く確率は90%以上と市場で織り込まれていました。しかし、原油価格の高騰と5%近くの債券利回りがインフレ圧力を維持する可能性があるため、投資家は12月に関するFRBの発言を注意深く見守っています。その決定と政策メッセージは、米ドル、債券、テクノロジー株に直接影響を与えるでしょう。

AI投資の効率性への懸念がテクノロジー株に引き続き圧力をかける。MetaとLam Researchが決算を発表した後、投資家はデータセンターとAIインフラへの支出ペースがそれに見合った利益を生み出すのかどうか疑問を呈しています。ナスダックは前回の取引で大幅に下落しましたが、テクノロジー株は10月23日にはわずかに安定しました。今週、Alphabet、Microsoft、Amazonの決算は、AI関連株のバリュエーションにとって重要な試金石となるでしょう。

米国債利回りが5%に迫り、資本コストを上昇させる。10月23日の取引で、米国10年物国債利回りは約4.99%まで上昇しました。これは、原油価格の高騰がインフレ懸念と金利がより長く高水準で維持される可能性を引き起こしたためです。この利回り水準はグロース株に圧力をかけ、同時に企業や家計の借入コストを増加させます。

VN指数は1,700ポイントのサポートゾーンから力強く回復し、週末には1,774.15ポイントで引け、1,780～1,800ポイントのレジスタンスに近づきました。市場の健全性は明らかに改善しており、MA20を上回る株式の割合は先週の38%から59.6%に増加しました。流動性も増加し、回復の勢いが広がっていることを示しています。金融サービス、銀行、建設、素材セクターが主導しましたが、保険、観光、エンターテイメントセクターは低調でした。投資家は、指数が1,780～1,800の強い抵抗帯で変動する可能性があることに注意する必要があります。