Morning Chatty: 2025年12月30日朝のニュース更新

米国株式市場は、「サンタクロースラリー」が停滞する中、わずかに下落しました。NvidiaとTeslaの株式が調整したため、ダウは-0.5%、S&P 500は-0.3%、ナスダックは-0.5%となりました。銀価格は80米ドルを超えた後、急落し、金も3%以上下落しました。住宅販売保留件数は大幅に増加しましたが、投資家は1月の金利動向を予測するため、FRB議事録を待っています。

金と銀の価格は史上最高値を記録した後、急落しました。金は1オンスあたり約4,340米ドルまで約4.5%下落し、銀は80米ドルに達した後、約8%下落しました。CMEが証拠金を増額したことにより、投資家は証拠金を増やすか、持ち高を減らして売却せざるを得なくなりました。一方、中国が銀の輸出を制限するとの懸念がさらなる圧力をかけています。銀はAI、エネルギー、エレクトロニクスにとって重要であり、需要は高いものの、市場では長年にわたり供給不足が続いています。専門家は過熱した上昇を警告し、「利益確定と慎重な行動」を推奨しています。

トランプ大統領は、次期FRB議長の有力候補をまだ公表していないと述べ、同時に現職のジェローム・パウエル議長を解任したいと表明し、「能力不足」を理由に訴訟も検討しているとのことです。市場の反応を受けて一度は後退したものの、トランプ氏は「それでもやるかもしれない」と述べました。有力候補として噂されているのは、ケビン・ハセット氏、ケビン・ウォーシュ氏、クリストファー・ウォーラー氏、ミシェル・ボウマン氏、リック・リーダー氏です。トランプ氏は、後任者がより積極的な利下げを推進することを望んでいます。

米国の封鎖後、ベネズエラはオリノコ油田地帯の油井を閉鎖し始め、これにより在庫が満杯になり、貯蔵スペースが不足しています。ベネズエラの国営石油会社PDVSAは、生産量を少なくとも25%削減し、日量50万バレルにまで引き下げました。これは国の総生産量の15%削減に相当します。この動きは、米国が制裁と軍事封鎖を強化している状況下で、マドゥロ政権に大きな圧力がかかっていることを示しています。中国が主要な買い手であるにもかかわらずです。

米国の住宅販売保留件数（売買契約が締結されたがまだ取引が完了していない住宅の数）は11月に3.3%増加しました。これは予測の0.9%を上回り、2023年初め以来で最も大幅な増加となりました。前年同月比では、売買契約は2.6%増加し、西部地域が最も大幅に9.2%増加しました。NARは、30年固定金利が約6.2%に低下し、賃金が住宅価格よりも速く上昇したことにより、住宅購入能力が改善したと述べています。

VN指数は、Vinグループによる2日間の変動の後、積極的に回復しました。Vinグループの株式が安定を取り戻し、ATOセッションから指数をサポートしたためです。VN指数は午後の取引中に1,750ポイントを超え、1,754ポイントで取引を終えました。市場の広がりは改善し、189銘柄が上昇し、126銘柄が下落しました。Vinグループ以外では、石油・ガス株が一斉に上昇し（GASが主導）、銀行株が資金を集め、特にSTBは4%以上上昇しました。資金は広範囲に流れたものの、流動性は大幅に減少し、新年の祝日前の慎重な姿勢と供給抑制の可能性を反映しています。指数は1,744ポイントのギャップを埋め、1,750 +/- 5ポイントのレジスタンスゾーンを試しています。