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Quản lý tài sản trên Web Trading
1. 基本資産報告書
- パス: 資産/資産報告書
- 目的: 資産の集計と一覧表示。これには、基本資産情報、現金、金融サービス口座（DVTC）情報、ポートフォリオ、受渡待ち売却代金、権利情報、ポートフォリオ配分が含まれます。
- 操作手順と説明:
1.1. 基本資産情報
- 表示される情報:
- 純資産
- ポートフォリオ評価額
- 含み損益
- 総損益
- 買付余力
- 実質残高
- 現金
- 現金 = 総残高 + 受渡待ち売却代金 + 受渡待ち配当金
残高 - 受取可能売却代金 = 受渡待ち売却代金 (T0, T1, T2, 前受金)
- 受渡待ち配当金
- 出金可能額
- 現金 = 総残高 + 受渡待ち売却代金 + 受渡待ち配当金
- 証券 = 現在保有証券評価額 + 受渡待ち証券評価額 + 受渡待ち権利評価額
- 現在保有証券評価額
- 受渡待ち証券評価額 (T2, T1の買付受渡待ち証券評価額および当日約定済み+約定待ちの買付証券評価額を含む)
- 受渡待ち権利評価額
- 総負債
- 信用取引借入金
- その他負債 (支払遅延債務を含む: 証券保管料債務、SMS手数料債務、デリバティブ取引手数料債務)
- 総支払利息
- 仮計上費用 (期間中の仮計上証券保管料、期間中の仮計上SMS手数料を含む)
- 総信用取引資産
- 純信用取引資産
- 金融サービス口座情報
- 現在の証拠金維持率
- 口座状況
- 維持証拠金率
- 処理証拠金率
- 追加必要現金
- 追加必要証券評価額
- 売却必要証券評価額
- 当日買付総額
- 不足金
- 資金調達必要額
- 口座限度額
- 残余限度額
- 信用取引証券
- 現在保有信用取引証券評価額
- 受渡待ち信用取引証券評価額
- 総信用取引資産
- 純信用取引資産
1.2. ポートフォリオ
- ポートフォリオは、投資家が保有する資産の集合体であり、株式、債券、ETFが含まれる場合があります。以下の情報が含まれます:
- サブ口座
- 証券コード
- 合計
- 売却可能数
- 約定待ち売却
- 約定済み売却
- 受渡待ち売却
- 総受渡待ち数
- 平均取得価格
- 買付価格
- 市場価格
- 市場評価額
- 構成比率 %
- 予想損益
- 損益率 %
- T+0受渡待ち
- T+1受渡待ち
- T+2受渡待ち
- 受渡待ち権利
- 譲渡制限
- 凍結
- 担保
- 基準価格
- 証券評価額
- 市場
- 合計 (買付価格、市場評価額、予想損益、損益率 %)
- 受渡待ち売却代金
- サブ口座
- 受渡日
- 総売却代金
- 売却手数料
- 税金
- 前受金
- 受取可能額
- 権利情報
- サブ口座
- 証券コード
- 権利行使の種類
- 権利確定日
- 登録決済日
- 決済日
- 比率
- 保有証券
- 受取可能金額
- 受取可能証券
- 譲渡可能権利
- 取引移管日
- ステータス
- Excel出力ボタン: ポートフォリオ情報、受渡待ち売却代金、または権利情報のいずれかを含むExcelファイルをダウンロードします。
- 更新アイコン: 情報を再読み込みします。
ポートフォリオ情報画面からの売買注文:
- 証券情報行にフォーカスを合わせる -> 売買ボタンが表示されます。
売買ボタンをクリック -> 注文ダイアログボックスが開き、証券コード情報を入力します。
1.3. ポートフォリオ配分
- 4つのグラフが表示されます:
- 株式コード別構成比グラフ: お客様が保有する各証券コードの比率を示します。
- 業種別構成比グラフ: 投資中の業種の比率を示します。
- 負債と純資産のグラフ: 純資産と負債の比率を示します。
- 総資産配分グラフ: 現金、株式、債券、カバードワラント、デリバティブの比率を示します。
- グラフにマウスカーソルを合わせると > 証券数量、証券評価額、または現金、および対応する比率 % の注釈が表示されます。
2. デリバティブ資産報告書
- パス: 口座管理/デリバティブ資産報告書
- 目的: 資産情報の集計: 概要、資金口座情報、資産評価
- 概要
- 口座残高
- 取引手数料
- その他手数料
- 評価損益
- 実現損益
- 総損益
- 預金利息
- 最低維持額
- VSDへの最大預託額
- 出金可能額
- 出金可能証拠金
- 会社保有の追証
- 資金口座情報
- 現金
- 証拠金証券
- 総資産
- 最大証拠金証券価値
- 出金可能額
- 購買力
- 資産評価
- 初期証拠金
- 現物決済
- 必要証拠金
- 資産利用率
- 警告比率1/2/3
- 追証
